崗位職責：
1. 現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；
2. 清點各部門交來的各種款項，做到有問題當時問清并及時處理；
3. 按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制出納報表；
4. 查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務總監匯報具體銀行存款及備用金情況。
5. 登記現金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對；
6. 登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對；
7. 收款收據、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；
8. 辦理工資銀行卡，發放工資，辦理各類信用卡，交存現金；
9. 在保障安全、準確、及時辦理資金收付業...
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